Finansiering av OPS-prosjekter

I takt med at det i de senere år har vært en økning av offentlige samfunnsoppgaver som løses gjennom bruken av OPS har det også vært en økning i finansieringsbehov fra banker og andre private aktører. Dette seminaret gir en generell innføring i OPS og retter seg mot banker og finansforetak som finansierer eller vurderer å finansiere OPS-prosjekter.

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en samarbeidsform mellom offentlige og private aktører som brukes der det offentlige ønsker å få løst sine oppgaver. OPS brukes ofte når det offentlige skal løse oppgaver som bygging og vedlikehold av offentlige bygg og anlegg, samt veier. Det brukes i prosjekter der det offentlige har behov for finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av bygg eller anlegg. OPS-prosjekter har en rekke likheter, men hvert OPS-prosjekt kan igjen ha sine egne særtrekk.


Om seminaret:
Seminaret vil både gi en grunnleggende innføring i OPS-prosjekter, gjennomgang av noen nye utvalgte OPS-prosjekter, og finansieringen av slike prosjekter og struktureringen av sikkerheter. Foredragsholderne vil være advokater som har arbeidet med noen av de senere tids større OPS-prosjekter i Norge.

Oppstart kurs:
Start: kl. 09.30
Slutt: kl. 13.30 etterfulgt av lunsj

Mållgruppe:
Kurset er tilrettelagt for erfarne kunderådgivere på bedriftsmarkedet innenfor kredittområdet, og banksjefer/ ledere i banken som er opptatt av næringsutvikling i lokalmiljøet.

 Programposter:

Seminaret vil bestå i fem temaer:

1. Overordnet innføring i OPS-modellen

• a. Gjennomgang av den overordnede strukturen i OPS-prosjekter, eksempler på nye prosjekter
• b. Gjennomgang av de ulike fasene i et OPS-prosjekt; anbud, finansiering, prosjektering, bygging og drift.
• c. Oversikt og gjennomgang av hovedpartene i et prosjekt; staten, prosjektselskapet (SPV-et), investorene, entreprenørene og bankene.

2. Oversikt over de viktigste avtalene i et OPS-prosjekt

• a. OPS-kontrakten
• b. Trepartsavtalen mellom oppdragsgiver, OPS-selskap og långivere
• c. Avtalestrukturen mellom OPS-selskapet og rådgivere og entreprenører

3. Finansiering av OPS-prosjekter

• a. Gjennomgang av enkelte sentrale risikofaktorer for långiverne
• b. Struktureringen av finansieringen
• c. Strukturering av låneavtalen og viktige forhold og spørsmål som må vurderes i tilknytning til lånedokumentasjonen.

4. Sikring av lån ved finansiering av OPS-prosjekter;

• gjennomgang av de vanligste sikkerheter og analyse av trepartsavtaler ("direct agreements") som brukes ved OPS-prosjekter.

5. Gjennomgang av utvalgte OPS-prosjekt de siste år.